12月10日鑫元增利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 12:44:11
12月10日鑫元增利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日鑫元增利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元增利定期开放债券基金截至12月10日，最新单位净值1.0334，累计净值1.1982，最新估值1.0325，净值涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
鑫元增利定期开放债券今年以来收益3.53%，近一月收益0.34%，近三月收益0.32%，近一年收益4.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.23亿，所有者权益合计6.08亿，负债和所有者权益总计7.3亿。
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