12月10日万家恒瑞18个月定开债券C一个月来收益0.33%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 04:44:33
12月10日万家恒瑞18个月定开债券C一个月来收益0.33%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值1.0109，累计净值1.1346，最新估值1.0107，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来收益13.87%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.33%，近一年收益3.98%，近三年收益10.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C收入合计1230.11万元：利息收入1037.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.86万元，债券利息收入1006.74万元，资产支持证券利息收入24.28万元。投资收益19.13万元，其中投资收益方面，债券投资亏25.5万元，资产支持证券投资收益44.63万元。公允价值变动收益173.04万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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