12月10日鑫元安鑫回报混合近三月以来收益2.84%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,鑫元安鑫回报混合(009395)最新市场表现:公布单位净值1.1061,累计净值1.1061,最新估值1.1058,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
鑫元安鑫回报混合成立以来收益10.61%,近一月收益0.96%,近一年收益10.6%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元安鑫回报混合收入合计694.17万元:利息收入242.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.6万元,债券利息收入238.16万元。投资亏91.15万元,其中投资收益方面,股票投资亏128.96万元,债券投资收益33.96万元,股利收益3.85万元。公允价值变动收益535.4万元,其他收入7.52万元。
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