泰康兴泰回报沪港深混合最新净值跌幅达0.13%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 19:40:01

泰康兴泰回报沪港深混合最新净值跌幅达0.13%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.492,累计净值1.492,最新估值1.4939,净值增长率跌0.13%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3060.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值31.86亿元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金21.62亿,未分配利润10.24亿,所有者权益合计31.86亿。

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