2021年12月11日年融通通裕定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/11 07:02:46

2021年12月11日年融通通裕定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,融通通裕定期开放债券持有详情,机构投资者持有占99.88%,个人投资者持有占0.12%,机构投资者持有190万份额,总份额190万份。

基金市场表现方面

融通通裕定期开放债券截至12月10日,累计净值1.292,最新单位净值1.0625,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0621。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通通裕定期开放债券收入合计3279.44万元:利息收入3049.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.53万元,债券利息收入3025.7万元。投资亏76.68万元,公允价值变动收益306.59万元。

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