12月10日工银瑞达一年定开纯债债券发起式一个月来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/11 07:02:01

工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)截至12月10日,最新市场表现:公布单位净值1.012,累计净值1.0325,最新估值1.011,净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞达一年定开纯债债券发起式成立以来收益3.16%,近一月收益0.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)基金资产配置详情如下,合计净资产20.58亿元,债券占净比126.79%,现金占净比0.61%。

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