2021年12月11日年诺安浙享定开发起式债券基金持股人结构一览,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/11 05:06:11

2021年12月11日年诺安浙享定开发起式债券基金持股人结构一览,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,诺安浙享定开发起式债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.94亿份额,总份额1.94亿份。

基金市场表现方面

截至12月10日,诺安浙享定开发起式债券累计净值1.141,最新公布单位净值1.1159,净值增长率涨0.08%,最新估值1.115。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模44.42亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元,基金总规模合计1311.72亿元。

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