长信利率债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 23:50:08
长信利率债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日长信利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利率债债券A（519943）截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2043，累计净值1.2349，最新估值1.2041，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利831.15万元，基金本期净收益盈利604.81万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.29亿，所有者权益合计6.47亿，负债和所有者权益总计8.77亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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