12月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/10 19:08:09
12月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式（004797）最新市场表现：公布单位净值1.0586，累计净值1.1899，最新估值1.0586。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5868.16万元，期末基金资产净值43.17亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月9日中欧创新成长灵活配置混合A累计净值为2.1706元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
智能电动车板块概念股有哪些？智能电动车上市公司一览
南方财富网
12月9日建信中债5-10年国开行债券指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月9日中欧创新成长灵活配置混合A累计净值为2.1706元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月9日华宝沪深300增强A最新单位净值为2.1485元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
燃气轮机相关的概念股有哪些？A股燃气轮机概念上市公司一览
南方财富网
中欧可转债债券C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月9日华宝沪深300增强A最新单位净值为2.1485元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月9日长信先锐混合A最新单位净值为1.3548元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
自主疫苗上市公司龙头有哪些？自主疫苗上市公司龙头一览
南方财富网
12月9日鹏华致远成长混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月9日长信先锐混合A最新单位净值为1.3548元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月9日中信保诚至兴混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年房地产中介概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年智能表概念股票名单？智能表受益股一览
南方财富网
12月9日中信保诚至兴混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
交银精选混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年衣柜上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
列车概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
交银精选混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
泰康产业升级混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.91%，（12月9日）
南方财富网
银河鑫月享6个月定期开放混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
智能电动车板块概念股有哪些？智能电动车上市公司一览
南方财富网
12月9日建信中债5-10年国开行债券指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月9日中欧创新成长灵活配置混合A累计净值为2.1706元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
燃气轮机相关的概念股有哪些？A股燃气轮机概念上市公司一览
南方财富网
中欧可转债债券C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月9日华宝沪深300增强A最新单位净值为2.1485元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
自主疫苗上市公司龙头有哪些？自主疫苗上市公司龙头一览
南方财富网
12月9日鹏华致远成长混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月9日长信先锐混合A最新单位净值为1.3548元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年房地产中介概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年智能表概念股票名单？智能表受益股一览
南方财富网
12月9日中信保诚至兴混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年衣柜上市公司龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
列车概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
交银精选混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
银河鑫月享6个月定期开放混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网