12月9日诺安益鑫混合近三月以来收益16.55%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 15:06:35

12月9日诺安益鑫混合近三月以来收益16.55%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日诺安益鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安益鑫混合截至12月9日,累计净值1.6371,最新公布单位净值1.6371,净值增长率跌0.26%,最新估值1.6413。

基金阶段涨跌幅

诺安益鑫混合(002292)近一周下降0.12%,近一月收益2.86%,近三月收益16.55%,近一年收益22.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2065万,未分配利润951.2万,所有者权益合计3016.2万。

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