12月9日博道启航混合A累计净值为2.0927元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 11:43:03
12月9日博道启航混合A累计净值为2.0927元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日博道启航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道启航混合A（006160）截至12月9日，最新单位净值2.0927，累计净值2.0927，最新估值2.0831，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4215.81万元，基金本期净收益盈利1963.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3.49亿元，期末单位基金资产净值1.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.11亿，未分配利润2.06亿，所有者权益合计4.17亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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