12月9日汇添富医疗服务混合累计净值为2.248元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/10 10:02:17

12月9日汇添富医疗服务混合累计净值为2.248元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日汇添富医疗服务混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.4亿元,基金本期净收益盈利2.36亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末基金资产净值53.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇添富医疗服务混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.69%),同类平均43.11%,比同类配置多11.58%;科学研究和技术服务业(30.49%),同类平均2.45%,比同类配置多28.04%;卫生和社会工作(5.31%),同类平均2.39%,比同类配置多2.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富医疗服务混合(001417)基金资产配置详情如下,合计净资产49.24亿元,股票占净比91.96%,债券占净比0.57%,现金占净比8.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富医疗服务混合(001417)持有债券:债券20国债15、债券健帆转债等,持仓比分别0.52%、0.05%等,持仓市值2585.02万、234.81万等。

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