2021年12月10日年浦银安盛6个月定期债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浦银安盛6个月定期债券C持有详情,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有20万份额,机构投资者持有占80.73%,个人投资者持有占19.27%,总份额90万份。
基金市场表现方面
截至12月3日,浦银安盛6个月定期债券C(519122)最新单位净值1.075,累计净值1.327,最新估值1.075。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计32.27万,所有者权益合计5416.1万,负债和所有者权益总计5448.37万。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。