招商丰盛稳定增长混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商丰盛稳定增长混合C基金截至12月8日,最新公布单位净值2.344,累计净值2.344,最新估值2.269,净值增长率涨3.31%。
招商丰盛稳定增长混合C成立以来收益96.64%,近一月收益0.9%,近一年收益19.35%,近三年收益107.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰盛稳定增长混合C(002417)持有债券:债券21国债06、债券长汽转债、债券天合转债等,持仓比分别5.28%、3.89%、1.51%等,持仓市值324.99万、239.33万、93.28万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计413.93万,所有者权益合计7849.95万,负债和所有者权益总计8263.88万。
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