国泰润利纯债债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 21:30:01
国泰润利纯债债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰润利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称国泰润利纯债债券，该基金成立于2017年2月27日，基金规模为7140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6993万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国泰润利纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6990万份额，总份额6990万份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰润利纯债债券收入合计2921.53万元：利息收入3918.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入3915.06万元。投资收益负366.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益负366.24万元。公允价值变动收益负630.77万元，其他收入21元。
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