鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金截至12月8日,最新公布单位净值1.0372,累计净值1.0439,最新估值1.0373,净值增长率跌0.01%。
该基金成立以来收益4.41%,今年以来收益3.25%,近一月收益0.32%,近一年收益3.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)持有债券:债券20农发02(债券代码:200402)、债券21农发清发02(债券代码:092118002)、债券18农发08(债券代码:180408)、债券21农发02(债券代码:210402)等,持仓比分别34.84%、24.09%、17.18%、5.46%等,持仓市值21.25亿、14.69亿、10.48亿、3.33亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华中债1-3年农发行债券指数A收入合计9378.98万元,扣除费用944.47万元,利润总额8434.51万元,最后净利润8434.51万元。
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