富荣富安债券A最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 19:35:30
富荣富安债券A最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，富荣富安债券A累计净值1.0708，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0205。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利702.07万元，基金本期净收益盈利641.05万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.77亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计10.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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