12月8日国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 18:50:24
12月8日国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月8日国泰嘉睿纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，国泰嘉睿纯债债券（006475）市场表现：累计净值1.1063，最新公布单位净值1.0467，最新估值1.0467。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.23亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计48.23万，所有者权益合计11.23亿，负债和所有者权益总计11.24亿。
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