12月8日中欧鼎利债券C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/09 18:15:50

12月8日中欧鼎利债券C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月8日中欧鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日,中欧鼎利债券C(009520)市场表现:累计净值1.4271,最新单位净值1.3881,净值增长率涨0.88%,最新估值1.376。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.73%,今年以来收益9.33%,近一月收益1.06%,近一年收益13.45%。

基金2020年利润

截至2020年,中欧鼎利债券C收入合计9092.13万元:利息收入1077.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.63万元,债券利息收入1034.96万元,资产支持证券利息收入15.36万元。投资收益1957.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益1227.93万元,债券投资收益675.78万元,资产支持证券投资收益负1.66万元,股利收益55.57万元。公允价值变动收益6045.13万元,其他收入11.69万元。

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