汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新净值跌幅达1.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/09 12:40:12
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新净值跌幅达1.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月6日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.689，累计净值1.689，净值增长率跌1.16%，最新估值1.7089。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9415.6万元，基金本期净收益盈利472.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富养老2040五年持有混合(FOF基金收入合计7,105.84元，股利收入占比5.29%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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