汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新净值跌幅达1.16%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月6日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新公布单位净值1.689,累计净值1.689,净值增长率跌1.16%,最新估值1.7089。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9415.6万元,基金本期净收益盈利472.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值9.21亿元,期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富养老2040五年持有混合(FOF基金收入合计7,105.84元,股利收入占比5.29%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。