12月8日银河久益回报6个月定开债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/09 08:17:16
12月8日银河久益回报6个月定开债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月8日银河久益回报6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，银河久益回报6个月定开债券C市场表现：累计净值1.7779，最新公布单位净值1.0399，最新估值1.0399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.97万元，基金本期净收益盈利3.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值550.17万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河久益回报6个月定开债券C（519663）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，债券占净比105.59%，现金占净比1.54%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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