12月7日银华美元债精选债券(QDII)A一年来下降0.92%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 02:12:55
12月7日银华美元债精选债券(QDII)A一年来下降0.92%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日银华美元债精选债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华美元债精选债券(QDII)A基金截至12月7日，最新公布单位净值1.0754，累计净值1.0754，最新估值1.0727，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
银华美元债精选债券(QDII)A（基金代码：007204）成立以来收益7.27%，今年以来下降1.15%，近一月收益0.24%，近一年下降0.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.2万，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计3.42亿。
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