[基金]交银裕坤纯债一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

交银裕坤纯债一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/08 22:26:43

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基金市场表现

交银裕坤纯债一年定期开放债券截至12月7日市场表现：累计净值1.0569，最新公布单位净值1.0569，最新估值1.0569。

交银裕坤纯债一年定期开放债券（基金代码：008352）成立以来收益5.69%，今年以来收益4.18%，近一月收益0.38%，近一年收益5.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银裕坤纯债一年定期开放债券（008352）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券20申通MTN001（债券代码：102000524）、债券20上国投（债券代码：163246）等，持仓比分别16.69%、9.60%、9.58%、7.63%等，持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿、8001.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕坤纯债一年定期开放债券收入合计2937.32万元：利息收入2311.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.03万元，债券利息收入2306.53万元。投资亏399.51万元，公允价值变动收益1025.28万元。

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