12月7日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1655元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/08 21:56:52

12月7日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1655元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月7日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0775,累计净值1.1655,净值增长率跌0.05%,最新估值1.078。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利376.98万元,基金本期净收益盈利318.35万元,期末基金资产净值3.19亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.04亿,未分配利润1628.56万,所有者权益合计3.2亿。

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