12月7日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1655元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 21:56:52
12月7日方正富邦惠利纯债A累计净值为1.1655元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.1655，净值增长率跌0.05%，最新估值1.078。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利376.98万元，基金本期净收益盈利318.35万元，期末基金资产净值3.19亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.04亿，未分配利润1628.56万，所有者权益合计3.2亿。
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