长江乐丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/08 21:51:54
长江乐丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的长江乐丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，长江乐丰纯债债券最新市场表现：单位净值1.056，累计净值1.192，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0567。
长江乐丰纯债债券基金成立以来收益20.18%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.49%，近一年收益1.68%，近三年收益12.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长江乐丰纯债债券（005070）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19农发04（债券代码：190404）等，持仓比分别13.19%、13.15%、13.10%、6.63%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、1.01亿、5086万等。
基金2020年利润
截至2020年，长江乐丰纯债债券收入合计1717.25万元：利息收入2197.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.17万元，债券利息收入2168.78万元。投资收益1146.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益1146.36万元。公允价值变动收益负1626.86万元。
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