中银添瑞6个月债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/08 18:33:29
中银添瑞6个月债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银添瑞6个月债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银添瑞6个月债券A截至12月7日市场表现：累计净值1.0382，最新公布单位净值1.0161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.016。
该基金成立以来收益3.86%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.15%，近一年收益1.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银添瑞6个月债券A基金（008146）持有债券17农发03（占38.15%），持仓市值为2007.71万；债券21兴业银行CD014（占18.87%），持仓市值为992.93万；债券12石油02（占7.67%），持仓市值为403.48万；债券21南京奥体CP001（占3.83%），持仓市值为201.45万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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