12月7日招商招诚半年定开债发起式最新净值涨幅达0.03%

南方财富网 2021/12/08 17:07:27

12月7日招商招诚半年定开债发起式最新净值涨幅达0.03%,以下是南方财富网为您整理的12月7日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0456,累计净值1.1361,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0453。

基金阶段涨跌幅

招商招诚半年定开债发起式(005719)成立以来收益14.27%,今年以来收益5.51%,近一月收益0.59%,近三月收益1.09%。

基金详情介绍

基金全名是招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称招商招诚半年定开债发起式,该基金成立于2018年9月20日,基金规模为1.44亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.39亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是郭敏等。

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