12月7日光大保德信银发商机混合最新单位净值为3.368元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/08 08:23:48

12月7日光大保德信银发商机混合最新单位净值为3.368元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月7日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信银发商机混合截至12月7日,最新公布单位净值3.368,累计净值3.618,最新估值3.354,净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1839.82万元,基金本期净收益盈利737.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末单位基金资产净值3.42元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计48.06万,所有者权益合计1.65亿,负债和所有者权益总计1.66亿。

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