12月3日鑫元常利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 20:05:14
12月3日鑫元常利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元常利定期开放债券（005779）截至12月3日，最新公布单位净值1.0522，累计净值1.1771，最新估值1.052，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.7%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.52%，近一年收益5.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计7.5亿。
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