12月6日前海开源沪港深智慧生活混合累计净值为1.796元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 16:16:35
12月6日前海开源沪港深智慧生活混合累计净值为1.796元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深智慧生活混合基金截至12月6日，最新单位净值1.796，累计净值1.796，最新估值1.825，净值跌1.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值710.83万元。
基金财务费用
前海开源沪港深智慧生活混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬4.91元，托管费0.82元，交易费5.12元，费用合计12.48元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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