12月3日诺安鑫享定开发起式债券一年来收益4.34%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:52:21
12月3日诺安鑫享定开发起式债券一年来收益4.34%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鑫享定开发起式债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0674，累计净值1.1598，最新估值1.0675，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
诺安鑫享定开发起式债券（005548）成立以来收益16.45%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.55%，近三月收益0.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安鑫享定开发起式债券基金资产总计55.88亿元，银行存款347.59万元，交易性金融资产54.73亿元。
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