12月3日诺安鑫享定开发起式债券一年来收益4.34%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 15:52:21

12月3日诺安鑫享定开发起式债券一年来收益4.34%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安鑫享定开发起式债券基金截至12月3日,最新公布单位净值1.0674,累计净值1.1598,最新估值1.0675,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

诺安鑫享定开发起式债券(005548)成立以来收益16.45%,今年以来收益3.41%,近一月收益0.55%,近三月收益0.69%。

2020年度资产负债

截至2020年,诺安鑫享定开发起式债券基金资产总计55.88亿元,银行存款347.59万元,交易性金融资产54.73亿元。

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