12月6日上银聚永益一年定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月6日上银聚永益一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚永益一年定开债券(009577)截至12月6日,累计净值1.0543,最新单位净值1.0219,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0211。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,上银聚永益一年定开债券(009577)基金资产配置详情如下,合计净资产50.49亿元,债券占净比151.21%,现金占净比0.48%。
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