12月6日添富鑫永定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/07 10:46:13
12月6日添富鑫永定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月6日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫永定开债券A截至12月6日，最新单位净值1.051，累计净值1.1773，最新估值1.0501，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6310.04万元，基金本期净收益盈利4278.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
该基金全名是汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称添富鑫永定开债券A，该基金成立于2018年1月25日，基金规模为5.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.42亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡娜。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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