12月3日中加聚庆定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/07 10:39:01

12月3日中加聚庆定开混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加聚庆定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,该基金累计净值1.2609,最新公布单位净值1.2609,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2595。

中加聚庆定开混合A(009164)近一周收益0.11%,近一月收益0.75%,近三月收益0.44%,近一年收益11.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中加聚庆定开混合A(009164)持有债券:债券21农发08(债券代码:210408)、债券17国开金融债(债券代码:1722024)、债券20民生银行小微债01(债券代码:2028008)等,持仓比分别11.78%、7.20%、7.09%等,持仓市值4987.5万、3051万、3002.7万等。

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