[基金]平安高等级债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

平安高等级债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 10:34:49

平安高等级债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安高等级债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安高等级债C基金截至12月6日，累计净值1.0593，最新市场表现：公布单位净值1.0193，净值涨0.02%，最新估值1.0191。

平安高等级债C今年以来收益1.85%，近一月收益0.03%，近三月下降0.48%，近一年收益2.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安高等级债C基金（009406）持有债券21农发01（占59.53%），持仓市值为100.16万；债券21国债01（占19.63%），持仓市值为33.03万等。

2020年度资产负债

截至2020年，平安高等级债C负债和所有者权益合计5270.9万，所有者权益合计5255.45万元，其中所有者权益实收基金5044.58万；基金负债合计15.46万元，其中负债方面，应付赎回款6997.34元，应付管理人报酬1.33万元，应付托管费4449.31元，应付销售服务费98.62元，应付税费2936.18元，其他负债12.4万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。