平安添利债券A最新净值跌幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 10:29:55

平安添利债券A最新净值跌幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日平安添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安添利债券A(700005)截至12月6日,最新单位净值1.2331,累计净值1.6701,最新估值1.2332,净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9268.45万元。

2020年度资产负债

截至2020年,平安添利债券A基金负债和所有者权益合计131.42亿,基金负债合计34.88亿元,所有者权益合计96.54亿元,其中所有者权益实收基金83.36亿。

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