平安添利债券A最新净值跌幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:29:55
平安添利债券A最新净值跌幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安添利债券A（700005）截至12月6日，最新单位净值1.2331，累计净值1.6701，最新估值1.2332，净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安添利债券A基金负债和所有者权益合计131.42亿，基金负债合计34.88亿元，所有者权益合计96.54亿元，其中所有者权益实收基金83.36亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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