12月6日中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:22:00
12月6日中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日中融融慧双欣一年定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.0622，累计净值1.0622，最新估值1.0618，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌表现
中融融慧双欣一年定开债券C成立以来收益6.18%，近一月收益1.17%，近一年收益3.38%。
2020年度资产负债
截至2020年，中融融慧双欣一年定开债券C基金负债合计99.84万元，应付管理人报酬57.25万元，应付托管费15.27万元，应付销售服务费2.26万元，应付税费4260.05元，其他负债11.02万元。
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