华商未来主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 09:57:11
华商未来主题混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华商未来主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日，华商未来主题混合最新单位净值1.035，累计净值1.035，净值增长率跌1.99%，最新估值1.056。
华商未来主题混合基金成立以来收益3.5%，今年以来收益16.55%，近一月收益5.08%，近一年收益14.49%，近三年收益79.69%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华商未来主题混合基金（000800）持有债券东财转3（占0.62%），持仓市值为335.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.3亿，其中，股票投资4.26亿，债券投资335.6万，应收证券清算款1396.28万，应收利息29.21万，应收申购款14.44万，资产总计5.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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