华商未来主题混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 09:57:11

华商未来主题混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华商未来主题混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日,华商未来主题混合最新单位净值1.035,累计净值1.035,净值增长率跌1.99%,最新估值1.056。

华商未来主题混合基金成立以来收益3.5%,今年以来收益16.55%,近一月收益5.08%,近一年收益14.49%,近三年收益79.69%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,华商未来主题混合基金(000800)持有债券东财转3(占0.62%),持仓市值为335.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产4.3亿,其中,股票投资4.26亿,债券投资335.6万,应收证券清算款1396.28万,应收利息29.21万,应收申购款14.44万,资产总计5.49亿。

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