12月3日富国全球债券(QDII)近三月以来下降4.19%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,富国全球债券(QDII)(100050)最新单位净值1.159,累计净值1.159,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1588。
基金阶段涨跌幅
富国全球债券(QDII-FOF)成立以来收益15.88%,近一月下降0.1%,近一年下降4.18%,近三年收益5.15%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国全球债券(QDII-FOF)基金负债合计144.18万元,应付赎回款83.77万元,应付管理人报酬22.68万元,应付托管费5.54万元,应付税费17.17万元,其他负债15.01万元。
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