12月6日万家精选混合一年来下降15.48%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 08:34:36

12月6日万家精选混合一年来下降15.48%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日万家精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金累计净值2.2848,最新市场表现:单位净值1.0385,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0346。

基金阶段涨跌幅

万家精选混合(519185)成立以来收益141.43%,今年以来下降9.92%,近一月收益4.67%,近三月下降5.45%。

2020年度资产负债

截至2020年,万家精选混合基金负债合计716.21万元,应付赎回款229.07万元,应付管理人报酬127.95万元,应付托管费21.33万元,其他负债29.95万元。

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