[基金]12月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/06 20:56:13

12月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）累计净值0.8502，最新单位净值0.8502，净值增长率涨2.02%，最新估值0.8334。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利305.96万元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置34.50%，同类平均6.56%，比同类配置多27.94%；建筑业行业基金配置16.64%，同类平均3.80%，比同类配置多12.84%；金融业行业基金配置13.52%，同类平均30.36%，比同类配置少16.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比89.64%，债券占净比3.51%，现金占净比6.28%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。