交银增利债券A/B最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:52:30
交银增利债券A/B最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.8493，最新公布单位净值1.0283，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0265。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.12亿，其中，债券投资24.92亿，基金投资2002万，买入返售金融资产300万，应收证券清算款3086.52万，应收利息3129.26万，应收申购款79.32万，资产总计25.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
万家经济新动能混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
塑胶制品行业上市公司有哪些？塑胶制品股票名单一览
南方财富网
12月3日南方兴盛先锋灵活配置混合一个月来下降7.64%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
万家经济新动能混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
诺德新盛混合C近三月来在同类基金中上升160名（12月3日）
南方财富网
基础建设行业股票龙头名单一览
南方财富网
广发双债添利债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
诺德新盛混合C近三月来在同类基金中上升160名（12月3日）
南方财富网
2021年12月6日年东方阿尔法优选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年自行车零配件公司上市龙头汇总
南方财富网
2021年A股芯片供应板块股票有哪些？
南方财富网
2021年12月6日年东方阿尔法优选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
创金合信量化核心混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
小白投资要懂！2021年石墨膜股票的龙头有哪些？（附股一览）
南方财富网
12月3日九泰久信量化股票基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
创金合信量化核心混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
12月3日信达澳银蓝筹精选股票基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
易方达富财纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度财通福瑞混合发起(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日信达澳银蓝筹精选股票基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长安裕泰混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏鼎沛债券C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
塑胶制品行业上市公司有哪些？塑胶制品股票名单一览
南方财富网
12月3日南方兴盛先锋灵活配置混合一个月来下降7.64%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
万家经济新动能混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
基础建设行业股票龙头名单一览
南方财富网
广发双债添利债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
诺德新盛混合C近三月来在同类基金中上升160名（12月3日）
南方财富网
2021年自行车零配件公司上市龙头汇总
南方财富网
2021年A股芯片供应板块股票有哪些？
南方财富网
2021年12月6日年东方阿尔法优选混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
小白投资要懂！2021年石墨膜股票的龙头有哪些？（附股一览）
南方财富网
12月3日九泰久信量化股票基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
创金合信量化核心混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？
南方财富网
易方达富财纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度财通福瑞混合发起(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日信达澳银蓝筹精选股票基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏鼎沛债券C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网