12月3日万家鑫享纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:47:15
12月3日万家鑫享纯债债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家鑫享纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，万家鑫享纯债债券C市场表现：累计净值1.1916，最新公布单位净值1.1692，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1693。
基金阶段表现
万家鑫享纯债债券C近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排973名，相对下降350名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.24亿，应付管理人报酬27.58万，应付托管费9.19万，应付销售服务费3.3，应付交易费用3.29万，应付利息1.16万，负债合计1.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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