诺安泰鑫一年定期开放债券C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安泰鑫一年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)最新市场表现:公布单位净值1.031,累计净值1.445,净值增长率涨0.1%,最新估值1.03。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.6万元,基金本期净收益盈利1.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,诺安泰鑫一年定期开放债券C基金资产总计8412.58万元,银行存款11.22万元,结算备付金44.38万元,存出保证金2447.88元,交易性金融资产8024.5万元。
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