12月3日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,中金金序量化蓝筹混合A市场表现:累计净值1.382,最新公布单位净值1.382,净值增长率涨0.47%,最新估值1.3755。
基金阶段涨跌幅
中金金序量化蓝筹混合A(基金代码:005405)成立以来收益38.2%,今年以来下降5.58%,近一月收益0.28%,近一年下降3.43%,近三年收益57.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款128.89,应付管理人报酬3114.47,应付托管费778.61,应付销售服务费127.17,应付交易费用4140.61,负债合计8.52万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。