12月3日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:01:28
12月3日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中金金序量化蓝筹混合A市场表现：累计净值1.382，最新公布单位净值1.382，净值增长率涨0.47%，最新估值1.3755。
基金阶段涨跌幅
中金金序量化蓝筹混合A（基金代码：005405）成立以来收益38.2%，今年以来下降5.58%，近一月收益0.28%，近一年下降3.43%，近三年收益57.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款128.89，应付管理人报酬3114.47，应付托管费778.61，应付销售服务费127.17，应付交易费用4140.61，负债合计8.52万。
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