益民红利成长混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的益民红利成长混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,益民红利成长混合(560002)最新市场表现:单位净值0.8296,累计净值2.0807,净值增长率涨0.33%,最新估值0.8269。
益民红利成长混合(560002)成立以来收益126.32%,今年以来收益0.18%,近一月收益2.8%,近三月收益4.19%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,益民红利成长混合(560002)持有债券:债券21国债⑺等,持仓比分别4.71%等,持仓市值2445.48万等。
2020年度资产负债
截至2020年,益民红利成长混合负债和所有者权益合计5.61亿,所有者权益合计5.57亿元,其中所有者权益实收基金3.72亿;基金负债合计405.09万元,其中负债方面,应付赎回款154.06万元,应付管理人报酬65.58万元,应付托管费10.93万元,应付税费35.17万元,其他负债27.69万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。