海富通稳固收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 19:22:44
海富通稳固收益债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的海富通稳固收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.28，累计净值1.847，净值增长率涨0.24%，最新估值1.277。
自基金成立以来收益97.25%，今年以来收益8%，近一年收益9.24%，近三年收益27.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通稳固收益债券（519030）持有债券：债券21国债06、债券万顺转2、债券明电转债、债券飞凯转债等，持仓比分别19.90%、0.11%、0.11%、0.11%等，持仓市值3.37亿、192.3万、184.1万、188.38万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通稳固收益债券基金资产总计9.23亿元，银行存款174.38万元，结算备付金871.57万元，存出保证金5.51万元，交易性金融资产9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。
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