12月2日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新单位净值为0.731元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 15:40:43

12月2日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新单位净值为0.731元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)截至12月2日,最新单位净值0.731,累计净值0.731,最新估值0.736,净值增长率跌0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利206.2万元,基金本期净收益亏49.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值0.75元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO收入合计负1107.78万元:利息收入1.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.54万元。投资收益65.26万元,其中投资收益方面,基金投资收益65.26万元。公允价值变动亏1168.38万元,汇兑亏10.04万元,其他收入3.83万元。

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