12月3日国投瑞银招财混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:33:23
12月3日国投瑞银招财混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.0988，累计净值2.1308，最新估值2.0711，净值增长率涨1.34%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益116.52%，今年以来收益23.62%，近一月收益5.01%，近一年收益22.87%。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银招财混合负债和所有者权益合计7051.19万，所有者权益合计7017.41万元，其中所有者权益实收基金4133.18万；基金负债合计33.78万元，其中负债方面，应付赎回款4.39万元，应付管理人报酬9万元，应付托管费1.5万元，应付税费0.35元，其他负债12万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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