华安双债添利债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:30:58
华安双债添利债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安双债添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华安双债添利债券A最新单位净值1.3324，累计净值1.6524，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3359。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华安双债添利债券A持有详情，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有1850万份额，机构投资者持有占12.93%，个人投资者持有占87.07%，总份额2120万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1400万，应付赎回款81.97万，应付管理人报酬18.25万，应付托管费5.22万，应付销售服务费9890.45，应付交易费用7815.66，应交税费2.23万，应付利息2009.86，负债合计1518.14万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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